close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,434 53.31 36,660 52.44 36,071 51.51 35,502 50.94
اوراق مشارکت 15,560 35.4 26,856 38.41 25,965 37.08 26,118 37.48
سپرده بانکی 5,617 12.78 3,436 4.91 5,409 7.72 5,615 8.06
وجه نقد 63 0.14 63 0.09 60 0.09 60 0.09
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,719 -1.64 2,899 4.15 2,524 3.6 2,393 3.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,618 30.98 18,351 26.25 18,079 25.82 17,861 25.63