close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,935 53.39 39,806 53.81 44,737 56.63 48,605 58.95
اوراق مشارکت 15,836 35.32 25,776 34.85 25,657 32.48 26,031 31.57
سپرده بانکی 5,640 12.58 6,099 8.25 6,568 8.31 5,777 7.01
وجه نقد 63 0.14 60 0.08 60 0.08 60 0.07
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,643 -1.43 2,230 3.01 1,978 2.5 1,978 2.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,840 30.87 20,478 27.68 23,504 29.75 25,364 30.76