close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 24,333 53.42 45,253 54.68 52,089 54.35 63,293 58.14
اوراق مشارکت 16,000 35.12 26,287 31.76 27,451 28.64 31,904 29.31
سپرده بانکی 5,754 12.63 8,921 10.78 13,685 14.28 12,231 11.24
وجه نقد 66 0.15 139 0.17 292 0.3 60 0.06
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,601 -1.32 2,159 2.61 2,322 2.42 1,375 1.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,004 30.74 22,983 27.77 25,445 26.55 28,854 26.5